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基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:1分快三软件转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
0000111分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app大盘精选混合混合型14.160012-1319.10002.18%开放申购
0000141分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app聚利债券债券型1.263012-131.26300.88%开放申购
0000151分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app纯债债券A债券型1.248012-131.33400.00%限大额
0000161分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app纯债债券C债券型1.213012-131.29800.00%限大额
0000211分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app优势增长混合混合型1.864012-133.03401.97%开放申购
0000311分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app复兴混合混合型2.018012-132.01802.54%开放申购
0000471分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app双债债券A债券型1.297012-131.51700.31%开放申购
0000481分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app双债债券C债券型1.278012-131.49300.39%开放申购
0000511分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app沪深300ETF联接A联接基金1.328012-131.32801.92%开放申购
0000611分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app盛世混合混合型0.689012-130.68901.62%开放申购
0001211分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app永福混合A混合型1.792012-131.79201.01%限大额
0009451分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app医疗健康混合A混合型1.618012-131.61801.38%开放申购
0009461分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app医疗健康混合C混合型1.579012-131.57901.41%开放申购
0009481分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app沪港通恒生ETF联接AQDII-指数1.296812-131.29682.36%开放申购
000975MSCI中国A股国际通联接A联接基金1.149012-131.14901.77%开放申购
0010011分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app债券A/B债券型1.110012-131.98000.36%限大额
0010031分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app债券C债券型1.097012-131.92700.37%限大额
0010111分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app希望债券A债券型1.147012-131.69700.26%开放申购
0010131分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app希望债券C债券型1.124012-131.65400.27%开放申购
0010151分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app沪深300指数增强A股票指数1.492012-131.49202.05%开放申购
0010161分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app沪深300指数增强C股票指数1.456012-131.45602.03%开放申购
0010211分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app亚债中国指数A债券指数1.260012-131.36500.00%开放申购
0010231分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app亚债中国指数C债券指数1.219012-131.3240-0.08%开放申购
0010311分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app安康债券A债券型1.363012-131.52300.96%开放申购
0010331分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app安康债券C债券型1.331012-131.49100.91%开放申购
0010421分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app领先股票股票型0.586012-130.58601.38%开放申购
0010511分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app上证50ETF联接A联接基金1.027012-131.02702.09%开放申购
0010521分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app中证500ETF联接A联接基金0.564012-130.56401.08%开放申购
0019241分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app国企改革混合混合型1.000012-131.00002.04%开放申购
0019271分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app消费升级灵活配置混合A混合型1.816012-131.81601.91%开放申购
0019281分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app消费升级灵活配置混合C混合型1.781012-131.78101.89%开放申购
0020011分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app回报混合A混合型1.514012-134.54301.20%限大额
0020111分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app红利混合混合型2.341012-134.81401.56%开放申购
0020211分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app回报二号混合混合型1.265012-133.41501.20%限大额
0020311分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app策略混合混合型3.882012-134.48201.60%开放申购
0022291分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app经济转型股票股票型1.380012-131.54401.77%限大额
0022511分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app军工安全混合混合型0.905012-130.90500.67%开放申购
0022641分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app乐享健康混合混合型1.390012-131.39001.46%开放申购
0023451分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app高端制造混合混合型0.767012-130.76701.05%开放申购
0026041分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app新起点混合A混合型1.192012-131.19201.27%开放申购
2880011分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app经典混合混合型1.046012-133.43600.77%开放申购
2880021分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app收入混合混合型4.677012-136.07701.90%开放申购
2881021分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app稳定双利债券C债券型1.081912-131.92120.00%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
0030031分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app现金增利货币A/E0.700212-132.5890%限大额
2881011分快三软件,彩神争8棋牌_大发官网快3_官网app货币A0.605112-132.3190%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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